1. 负责公司现金、银行存款的日常收支与核对工作，保证资金账款相符。

2. 办理银行转账、回款、缴费、结算等业务，及时登记现金及银行存款日记账。

3. 保管现金、支票、网银U盾、财务印章及各类票据，做好安全保管工作。

4. 整理、粘贴报销单据，配合会计完成账务对接、凭证交接工作。

5. 按时完成工资发放、费用报销、日常资金结算工作。

6. 配合完成税务、银行及上级部门的各项核查与资料报送工作。

7. 严格遵守财务制度，坚守财经纪律，杜绝资金风险。