负责公司日常现金存取、支付及保管，办理银行存款支付及资金划转业务；

负责银行承兑汇票的接收、保管、背书、贴现及到期托收管理，严格执行支票购买、保管、开具及作废管理；

定期完成各开户银行账户对账工作，办理银行账户年检、变更及销户手续，妥善整理与保管银行回单及相关凭证；

负责原始报销单据及付款凭证的初步审核，确保手续符合公司财务制度规定；

负责公司员工住房公积金账户的月度汇缴、封存、转移及基数调整等相关工作；

完成领导交办的其他临时性工作任务，配合其他部门或岗位完成相关财务支持工作。