1.支付结算管理：严格遵循相关制度及指引，准确高效地完成银企直联线上支付结算，处理公司各类支付结算业务。

2.账户与权限管理：定期维护更新银行账户及网银U盾台账，并负责相关权限管理。 

3.银行业务对接：对接银行办理各类业务，按需及时办理银行保函、资信证明、年度授信及其他相关业务。 

4.集团数据报送：负责向集团报送银行账户信息、投资/融资计划及其他资金相关事项。