岗位职责 1、日常账务处理： 负责审核员工费用报销单据，确保票据合规、内容准确、符合公司政策。 协助处理对公付款申请，执行付款操作。 完成相关会计凭证的编制、整理与归档工作。 2、往来账款管理： 协助进行客户应收账款的跟踪、对账与催收工作。 协助进行供应商应付账款的核对与确认。 3、资金管理： 负责日常现金、银行存款的收支与记录。 协助办理银行相关业务，如开户、销户、转账等。 每日盘点现金，确保账实相符。 4、票据与档案管理： 负责发票的申领、开具、认证与保管。 负责会计凭证、账簿、报表等财务资料的整理、装订与归档。 5、数据核对与支持： 协助完成月末、季末的结账工作，参与各项财务数据的核对与整理。 为业务部门提供基础的财务数据查询与支持。