1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付、银行结算业务及理财等工作；

2、付款时严格审核有关原始凭证，并及时准确详细登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结；

3、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务；

4、保管库存现金；

5、协助税务会计处理税局相关外务；

6、协助总账会计整理凭证、做研发辅助账等；

7、按时做好每月的预算及预算与实际对比工作；

8、及时、细致的做好相关资料管理及归档工作；

9、领导安排的其他工作。