1. 按审批流程办理现金、银行转账支付业务（工程款、费用报销、工资发放等）；

2. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，定期盘点现金；

3. 保管现金、支票、U 盾、收据、有价票据，规范票据领用登记；

4. 整理报销单据，初审单据签字、发票合规性，移交会计做账；

5. 办理银行相关业务：开户、对账、打印回单、银行信息变更等；

6. 配合工资发放，整理工资发放明细；

7. 资金资料分类归档，定期提交资金流水、资金台账；

8. 严守资金保密制度，服从会计管理，完成财务交办其他辅助工作。