1、负责公司日常现金、银行存款的收付、保管与核对，确保资金安全。

2、按规定办理银行结算业务，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。

3、审核报销单据、付款申请等原始凭证，确保手续齐全、合规合法。

4、保管库存现金、空白支票、银行票据、印章及相关财务资料。

5、按时与银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。

6、配合会计完成账务核对、凭证整理、工资发放、税费缴纳等相关工作。

7、严格遵守财务制度、财经纪律及公司内控要求。