1. 负责通知收,付各单位的账款情况，答复各部门往来款查询；

2. 办理银行结算业务及登记日记账、内部业务收,付款进度表；

3. 根据公司规章制度规定，负责报销日常费用的各项工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定、做到合法准确、手续完备、单证齐全；

4. 填制收,付款凭证，及日常报销等转账凭证。月末账目核对工作；

5. 负责开具增值税专用发票，月末进项税税金认证；

6. 负责协助财务主管编制资金月度计划，配合业务部更新公司资金情况；

7. 配合会计月末关账工作，核对往来账款；

8.协助其他相关部门的业务，关注外汇走势发起锁汇业务流程；

9. 财务资料档案的整理归档.