岗位职责：

1、资金结算：

（1）负责编制集团本部及汇总的资金日报，负责现金及银行的收付款业务；

（2）监督项目公司销售回款情况，督促项目公司及时将回款转入公司归集户，并对归集户进行管理；

（3）根据月度资金计划，负责所属公司资金的上缴和下拨，保证上收下拨的资金与账面相符；

（4）收到的现金及时存入银行，不得坐支现金，库存现金要做到日清日结；

（5）及时与管理会计进行核对，做到账实相符；

（6）每月编制银行账户余额调节表；

（7）负责保管法人印章和空白支票，支票不得加盖印章保管；

2、资金账户管理：

（1）随时与银行人员进行沟通，为所管辖账户资金的安全提供支持；

（2）负责外部银行尤其包括所有网上银行进行日常性的沟通，保持网上银行的方便与快捷；

（3）负责监管集团本部及项目公司银行账户使用情况，根据资金计划及业务需求开立及注销银行账户，每月与银行对账，并取得银行对账单，及时取回银行回单，交予管理会计；

3、负责集团本部收据的管理与登记工作。