1、日常收付款业务：报销业务，核对付款信息；支票付款业务及核对票面信息；银行日记账的监控；财务公司资金下拨、财务公司付款业务；网银付款业务及核对付款信息。 2、银行账户管理：保管银行账户开户资料及变更资料；银行收付款回执单的管理；做好特殊账户资金监控工作；做好账户年检事宜。 3、资金管理制度建设：协助领导建立资金制度，进一步规范资金收付款制度，提高资金安全；协助领导建立回单传递流程，简化工作流程及提高安全。 4、各资金收支部门应于每月4日前报送当月资金收支计划，由资金出纳岗位汇总后，编制月度资金计划草案； 5、资金管理主要审核月度资金计划草案中上报资金收支计划的真实性、合理性，并根据收款单位的回款计划、计划月资金预算、当期的资金状况、库存及欠款情况、还贷等情况对资金收支计划进行平衡； 6、将资金管理根据平衡后的《月度资金计划》，报财务部长复审； 7、财务部长审核无误后，交资金管理下发执行； 8、遵循综合平衡、保证重点、安全高效的总体原则进行《月度资金计划》； 9、根据《月度资金计划》组织资金收付，对于没有付款计划的支付请求，原则上不予付款，因特殊情况，确需本月支付的计划外重大款项，由付款单位执行资金计划追加程序，递交计划外付款申请，报党委会审议批准后，方可实施； 10、实施过程中根据需要合理调配资金。 11、对上月资金收支的实际情况进行分析:根据当月各部门对资金的实际使用情况，对比月初各部门上报的资金计划，查找差额原因，形成本月各部门资金实际使用情况分析； 12、接受收款员交来的应收票据时，复核收款员的登记簿的户名、金额是否与实物相符，然后在收款员的登记簿上签字； 13、登记应收票据实物台账，实物台账内容包括：收票日期、开票单位名称、金额、出票日期、到期日、票号、承兑日期或背书日期、被背书人名称、领取人等内容 14、将应收票据复印2份，其中1份给销售室应收账款核算会计做收款凭证，1份作为备用留存； 15、票据应存放在保险箱中，实行专人保管、定期盘点