1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；

2、对发生的现金业务，每天进行现金盘点，结出当日余额，做到日清月结、账实相符；

3、逐日逐笔登记银行存款日记账，并结出当日余额，及时转存公司账户，根据银行存款日记账，正确运用会计科目和记账规则，填制记账凭证，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整；

4、及时录入系统，确保无误；

5、完成财务经理安排的其他工作。