1、审核、整理单据：依据财务制度及税收法规的规定，对各有关部门索取来的增值税进项发票的逐项内容及公司自制的付款申请单进行审核、整理，保证索取来的进项发票符合税法要求。                                                              2 、编制记账凭证：根据公司财务制度，将已审核的原始发票及付款单据录入ORACLE系统并编制与系统流水号一致的发票记账凭证、付款记账凭证，为报表提供数据做准备。

3、债权、债务核对、清理：根据公司财务制度要求，每月与供应商对帐至少10户，并保存对帐资料。督促采购人员向预付款户（指外购材料）索取发票并核销预付款。随时查供应商余额，定期清理并反馈应付款帐情况，为合理安排使用资金，避免出现呆死帐、评审合格分供方提供依据。

4、核对应付模块业务：根据公司财务制度要求，月末核对应付模块各会计科目的发生额，为财务报表提供依据。

5、装订凭证：依据会计制度规定，每月完成应付模块的发票和付款凭证的整理、装订工作，保证原始资料完整。

6、编制报表：依据公司要求，每月编制公司主要材料的价格、采购量报表以及应收应付中转表和应付账款余额表，为及时掌握材料价格变动情况，准确计算材料成本提供依据

7、审核采购物资的发出凭证：依据财务制度要求，对物资出门凭证进行审核后盖章，保证物资出门手续齐备，确保物资及时正常发出。

8、临时审核除采购物资以外的物资发出凭证：应收核算会计不在岗时，根据公司相关制度规定，审核除采购物资以外的物资发出凭证，保证手续齐全，票面清晰。物资退回时撤销原物资发出凭证。

9、公司物资盘点：月初按公司盘点时间对公司相关子库进行抽查盘点，必要时跟踪监督盘点，以确保公司资产账实相符，统计盘点数据编制盘点报表。

10、配合档案管理员整理财务档案

11、科内成员相互合作、互帮互助、完成公司领导交待的其他工作。