1. 根据审核签章的凭证办理现金、银行存款的收付结算及各类缴费；

2. 及时登记现金、银行日记账，日记账做到日清月结，账实相符；

3. 及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符， 定期对账户资金进行盘点，做到账实相符；

4. 严格支票（汇款）使用管理，办理对外结算业务；

5. 妥善保管公司公章、财务章；负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

6. 负责增值税专用发票的购买、开具工作。