1、负责现金管理工作，能够完成现金收付和报账工作，每日进行现金盘点，做到日清月结；

2、负责银行账户管理工作，熟悉银行业务操作流程，办理银行结算等银行业务，保证公司银行账户的安全性；

3、负责票据管理工作，能够对公司的现金支票、转账支票和汇票票据进行有效保管，保证支票和相关汇票的安全性和完整性；

4、负责发票管理、收据管理与增值税管理工作，完成增值税发票、服务业发票的购领、保管等工作；

5、负责资金报表编制，定期完成资金收支情况的报表编制工作；

6、负责公司领导临时安排的相关业务。